宏利添盈两年定开债券C
(008330.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数38.00		成立日期2023-02-15
总资产规模
38.12元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理李宇璐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.29%
相关基金: 主从基金宏利添盈两年定开债券A
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宏利添盈两年定开债券C(008330) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宏利添盈两年定开债券C.(008330) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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宏利添盈两年定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元38.1238.00元--
2024-06-301.00元38.1138.00元--
2024-03-31--38.1138.00元--
2023-12-311.00元38.1038.00元--
2023-09-30--38.0138.00元--
2023-06-301.00元38.0038.00元--
2023-02-151.00元38.0038.00元--

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