万家可转债债券C (008332.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数761.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-04-22当前净值1.2242 (2025-04-03) 基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券A | ||
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万家可转债债券C(008332) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,009.99万 | 92.41% |
| (其中) 债券 | 6,009.99万 | 92.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 379.98万 | 5.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.58万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 17.77万 | 0.27% |
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