万家可转债债券C (008332.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数761.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-04-22当前净值1.2242 (2025-04-03) 基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券A | ||
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万家可转债债券C(008332) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.18元 | 724.16万 | 611.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,679.10万 | 1,461.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,605.79万 | 1,393.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,688.50万 | 1,478.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,859.01万 | 1,608.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,129.94万 | 948.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1,195.66万 | 1,007.29万元 | -- |
