万家可转债债券C (008332.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券A | ||||
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万家可转债债券C(008332) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,605.79万 | 1,393.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,688.50万 | 1,478.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,859.01万 | 1,608.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,129.94万 | 948.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1,195.66万 | 1,007.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,342.12万 | 1,134.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1,488.53万 | 1,304.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 1,894.99万 | 1,583.78万元 | -- |
