万家可转债债券C (008332.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数761.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-04-22当前净值1.2242 (2025-04-03) 基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券A | ||
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万家可转债债券C(008332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-04-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-04-01 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-03-31 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-03-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-03-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-03-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-03-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-03-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-03-21 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-03-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-03-19 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-03-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-03-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-03-14 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-03-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-03-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-03-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-03-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-03-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-03-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-03-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-03-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-03-03 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-02-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-02-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-02-26 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-02-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-02-24 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-02-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-02-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-02-19 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-02-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-02-17 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-02-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-02-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-02-12 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-02-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-02-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-02-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-02-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-02-05 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-01-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-01-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-01-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-01-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-01-21 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-01-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-01-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-01-16 | 1.1936元 | 1.1936元 |
