万家可转债债券C (008332.jj)万家基金管理有限公司持有人户数828.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1818元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券A | ||||
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万家可转债债券C(008332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-18 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-12-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-12-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-12-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-05 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-12-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-29 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-14 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-11-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-31 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-10-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-10-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-10-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-10-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-10-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-10-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-10-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
