万家可转债债券C (008332.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券A | ||||
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万家可转债债券C(008332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-07-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-06-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-06-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-06-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-06-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-06-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-05-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-05-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-05-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-05-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-05-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-05-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-05-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-05-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-05-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
