华富安徽省信用债指数C (008341.jj)华富基金管理有限公司持有人户数9,552.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金华富安徽省信用债指数A | ||||
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 287.51万元 | 0.15% | 95.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 458.99万元 | 0.15% | 153.00万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 194.07万元 | 0.15% | 64.69万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 366.13万元 | 0.15% | 122.04万元 | 0.05% |
