华富安徽省信用债指数C (008341.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华富安徽省信用债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安徽省信用债指数C(008341) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,167.48万 | 6,843.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,349.91万 | 6,025.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,841.31万 | 5,616.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,546.22万 | 5,401.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,983.55万 | 6,713.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,084.21万 | 6,896.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,671.59万 | 5,535.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7.24亿 | 6.94亿元 | -- |
