华富安徽省信用债指数C (008341.jj)华富基金管理有限公司持有人户数9,552.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金华富安徽省信用债指数A | ||||
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0619元 | 1.1869元 |
| 2024-12-25 | 1.0619元 | 1.1869元 |
| 2024-12-24 | 1.0620元 | 1.1870元 |
| 2024-12-23 | 1.0621元 | 1.1871元 |
| 2024-12-20 | 1.0617元 | 1.1867元 |
| 2024-12-19 | 1.0615元 | 1.1865元 |
| 2024-12-18 | 1.0615元 | 1.1865元 |
| 2024-12-17 | 1.0617元 | 1.1867元 |
| 2024-12-16 | 1.0619元 | 1.1869元 |
| 2024-12-13 | 1.0611元 | 1.1861元 |
| 2024-12-12 | 1.0604元 | 1.1854元 |
| 2024-12-11 | 1.0603元 | 1.1853元 |
| 2024-12-10 | 1.0601元 | 1.1851元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.1843元 |
| 2024-12-06 | 1.0590元 | 1.1840元 |
| 2024-12-05 | 1.0586元 | 1.1836元 |
| 2024-12-04 | 1.0582元 | 1.1832元 |
| 2024-12-03 | 1.0577元 | 1.1827元 |
| 2024-12-02 | 1.0573元 | 1.1823元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.1810元 |
| 2024-11-28 | 1.0554元 | 1.1804元 |
| 2024-11-27 | 1.0548元 | 1.1798元 |
| 2024-11-26 | 1.0544元 | 1.1794元 |
| 2024-11-25 | 1.0541元 | 1.1791元 |
| 2024-11-22 | 1.0535元 | 1.1785元 |
| 2024-11-21 | 1.0532元 | 1.1782元 |
| 2024-11-20 | 1.0529元 | 1.1779元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.1778元 |
| 2024-11-18 | 1.0526元 | 1.1776元 |
| 2024-11-15 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2024-11-14 | 1.0522元 | 1.1772元 |
| 2024-11-13 | 1.0520元 | 1.1770元 |
| 2024-11-12 | 1.0518元 | 1.1768元 |
| 2024-11-11 | 1.0514元 | 1.1764元 |
| 2024-11-08 | 1.0510元 | 1.1760元 |
| 2024-11-07 | 1.0508元 | 1.1758元 |
| 2024-11-06 | 1.0504元 | 1.1754元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.1753元 |
| 2024-11-04 | 1.0502元 | 1.1752元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.1748元 |
| 2024-10-31 | 1.0494元 | 1.1744元 |
| 2024-10-30 | 1.0493元 | 1.1743元 |
| 2024-10-29 | 1.0494元 | 1.1744元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.1745元 |
| 2024-10-25 | 1.0497元 | 1.1747元 |
| 2024-10-24 | 1.0499元 | 1.1749元 |
| 2024-10-23 | 1.0499元 | 1.1749元 |
| 2024-10-22 | 1.0507元 | 1.1757元 |
| 2024-10-21 | 1.0509元 | 1.1759元 |
| 2024-10-18 | 1.0508元 | 1.1758元 |
