华富安徽省信用债指数C (008341.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华富安徽省信用债指数A | ||||
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0507元 | 1.1757元 |
| 2024-07-25 | 1.0504元 | 1.1754元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.1751元 |
| 2024-07-23 | 1.0499元 | 1.1749元 |
| 2024-07-22 | 1.0496元 | 1.1746元 |
| 2024-07-19 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-07-17 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-07-16 | 1.0488元 | 1.1738元 |
| 2024-07-15 | 1.0486元 | 1.1736元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.1733元 |
| 2024-07-11 | 1.0481元 | 1.1731元 |
| 2024-07-10 | 1.0479元 | 1.1729元 |
| 2024-07-09 | 1.0478元 | 1.1728元 |
| 2024-07-08 | 1.0475元 | 1.1725元 |
| 2024-07-05 | 1.0478元 | 1.1728元 |
| 2024-07-04 | 1.0478元 | 1.1728元 |
| 2024-07-03 | 1.0476元 | 1.1726元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.1724元 |
| 2024-07-01 | 1.0474元 | 1.1724元 |
| 2024-06-28 | 1.0473元 | 1.1723元 |
| 2024-06-27 | 1.0470元 | 1.1720元 |
| 2024-06-26 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-06-25 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-06-24 | 1.0466元 | 1.1716元 |
| 2024-06-21 | 1.0465元 | 1.1715元 |
| 2024-06-20 | 1.0466元 | 1.1716元 |
| 2024-06-19 | 1.0464元 | 1.1714元 |
| 2024-06-18 | 1.0464元 | 1.1714元 |
| 2024-06-17 | 1.0462元 | 1.1712元 |
| 2024-06-14 | 1.0460元 | 1.1710元 |
| 2024-06-13 | 1.0458元 | 1.1708元 |
| 2024-06-12 | 1.0457元 | 1.1707元 |
| 2024-06-11 | 1.0456元 | 1.1706元 |
| 2024-06-07 | 1.0452元 | 1.1702元 |
| 2024-06-06 | 1.0450元 | 1.1700元 |
| 2024-06-05 | 1.0447元 | 1.1697元 |
| 2024-06-04 | 1.0445元 | 1.1695元 |
| 2024-06-03 | 1.0443元 | 1.1693元 |
| 2024-05-31 | 1.0439元 | 1.1689元 |
| 2024-05-30 | 1.0439元 | 1.1689元 |
| 2024-05-29 | 1.0437元 | 1.1687元 |
| 2024-05-28 | 1.0434元 | 1.1684元 |
| 2024-05-27 | 1.0431元 | 1.1681元 |
| 2024-05-24 | 1.0429元 | 1.1679元 |
| 2024-05-23 | 1.0427元 | 1.1677元 |
| 2024-05-22 | 1.0424元 | 1.1674元 |
| 2024-05-21 | 1.0422元 | 1.1672元 |
| 2024-05-20 | 1.0422元 | 1.1672元 |
| 2024-05-17 | 1.0418元 | 1.1668元 |
