华富安徽省信用债指数C (008341.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0498元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华富安徽省信用债指数A | ||||
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华富安徽省信用债指数C(008341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0498元 | 1.1748元 |
| 2024-08-29 | 1.0496元 | 1.1746元 |
| 2024-08-28 | 1.0493元 | 1.1743元 |
| 2024-08-27 | 1.0492元 | 1.1742元 |
| 2024-08-26 | 1.0503元 | 1.1753元 |
| 2024-08-23 | 1.0507元 | 1.1757元 |
| 2024-08-22 | 1.0510元 | 1.1760元 |
| 2024-08-21 | 1.0511元 | 1.1761元 |
| 2024-08-20 | 1.0514元 | 1.1764元 |
| 2024-08-19 | 1.0515元 | 1.1765元 |
| 2024-08-16 | 1.0514元 | 1.1764元 |
| 2024-08-15 | 1.0513元 | 1.1763元 |
| 2024-08-14 | 1.0513元 | 1.1763元 |
| 2024-08-13 | 1.0507元 | 1.1757元 |
| 2024-08-12 | 1.0506元 | 1.1756元 |
| 2024-08-09 | 1.0518元 | 1.1768元 |
| 2024-08-08 | 1.0523元 | 1.1773元 |
| 2024-08-07 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2024-08-06 | 1.0524元 | 1.1774元 |
| 2024-08-05 | 1.0526元 | 1.1776元 |
| 2024-08-02 | 1.0522元 | 1.1772元 |
| 2024-08-01 | 1.0519元 | 1.1769元 |
| 2024-07-31 | 1.0516元 | 1.1766元 |
| 2024-07-30 | 1.0514元 | 1.1764元 |
| 2024-07-29 | 1.0510元 | 1.1760元 |
| 2024-07-26 | 1.0507元 | 1.1757元 |
| 2024-07-25 | 1.0504元 | 1.1754元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.1751元 |
| 2024-07-23 | 1.0499元 | 1.1749元 |
| 2024-07-22 | 1.0496元 | 1.1746元 |
| 2024-07-19 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-07-17 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-07-16 | 1.0488元 | 1.1738元 |
| 2024-07-15 | 1.0486元 | 1.1736元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.1733元 |
| 2024-07-11 | 1.0481元 | 1.1731元 |
| 2024-07-10 | 1.0479元 | 1.1729元 |
| 2024-07-09 | 1.0478元 | 1.1728元 |
| 2024-07-08 | 1.0475元 | 1.1725元 |
| 2024-07-05 | 1.0478元 | 1.1728元 |
| 2024-07-04 | 1.0478元 | 1.1728元 |
| 2024-07-03 | 1.0476元 | 1.1726元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.1724元 |
| 2024-07-01 | 1.0474元 | 1.1724元 |
| 2024-06-28 | 1.0473元 | 1.1723元 |
| 2024-06-27 | 1.0470元 | 1.1720元 |
| 2024-06-26 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-06-25 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-06-24 | 1.0466元 | 1.1716元 |
