南华瑞泽债券C(008346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9553元 | 1.0553元 |
| 2024-09-27 | 0.9435元 | 1.0435元 |
| 2024-09-26 | 0.9400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-25 | 0.9353元 | 1.0353元 |
| 2024-09-24 | 0.9333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-23 | 0.9290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-20 | 0.9287元 | 1.0287元 |
| 2024-09-19 | 0.9298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-18 | 0.9274元 | 1.0274元 |
| 2024-09-13 | 0.9254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-12 | 0.9266元 | 1.0266元 |
| 2024-09-11 | 0.9273元 | 1.0273元 |
| 2024-09-10 | 0.9269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-09 | 0.9268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-06 | 0.9273元 | 1.0273元 |
| 2024-09-05 | 0.9300元 | 1.0300元 |
| 2024-09-04 | 0.9289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-03 | 0.9293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-02 | 0.9281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-30 | 0.9299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-29 | 0.9291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-28 | 0.9267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-27 | 0.9264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-26 | 0.9285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-23 | 0.9280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-22 | 0.9276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-21 | 0.9289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-20 | 0.9297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-19 | 0.9327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-16 | 0.9325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-15 | 0.9329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-14 | 0.9328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-13 | 0.9341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-12 | 0.9329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-09 | 0.9335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-08 | 0.9353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-07 | 0.9353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-06 | 0.9354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-05 | 0.9334元 | 1.0334元 |
| 2024-08-02 | 0.9357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-01 | 0.9375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-31 | 0.9385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-30 | 0.9311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-29 | 0.9310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-26 | 0.9326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-25 | 0.9298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-24 | 0.9284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-23 | 0.9314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-22 | 0.9361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-19 | 0.9370元 | 1.0370元 |
