南华瑞泽债券C (008346.jj)南华基金管理有限公司持有人户数439.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9727元基金经理徐超 、 黄志钢 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泽债券A | ||||
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南华瑞泽债券C(008346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-24 | 0.9776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-23 | 0.9757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-20 | 0.9838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-19 | 0.9802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-18 | 0.9842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-17 | 0.9808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-16 | 0.9912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-13 | 1.0018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-12 | 1.0062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-11 | 0.9970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-10 | 0.9845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-09 | 0.9757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-06 | 0.9743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-05 | 0.9681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-04 | 0.9649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-03 | 0.9691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-02 | 0.9706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-29 | 0.9637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-28 | 0.9582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-27 | 0.9548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-26 | 0.9506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-25 | 0.9500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-22 | 0.9525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-21 | 0.9578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-20 | 0.9548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-19 | 0.9512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-18 | 0.9485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-15 | 0.9531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-14 | 0.9572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-13 | 0.9634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-12 | 0.9652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-11 | 0.9671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-08 | 0.9621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-07 | 0.9631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-06 | 0.9591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-05 | 0.9588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-04 | 0.9559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-01 | 0.9549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-31 | 0.9554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-30 | 0.9547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-29 | 0.9563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-28 | 0.9575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-25 | 0.9555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-24 | 0.9538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-23 | 0.9549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-22 | 0.9560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-21 | 0.9538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-18 | 0.9529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-17 | 0.9491元 | 1.0491元 |
