南华瑞泽债券C (008346.jj)南华基金管理有限公司持有人户数439.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9727元基金经理徐超 、 黄志钢 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泽债券A | ||||
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南华瑞泽债券C(008346) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 14.77万 | 15.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 24.77万 | 26.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.55万 | 22.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 24.87万 | 26.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.11万 | 17.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 17.18万 | 17.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 17.92万 | 18.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 17.75万 | 18.58万元 | -- |
