南华瑞泽债券C(008346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 24.77万 | 26.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.55万 | 22.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 24.87万 | 26.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.11万 | 17.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 17.18万 | 17.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 17.92万 | 18.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 17.75万 | 18.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 18.32万 | 18.68万元 | -- |
