宏利消费混合A (008353.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7338元基金经理刘欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费混合C | ||||
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宏利消费混合A(008353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,673.85万 | 90.96% |
| (其中) 股票 | 2,673.85万 | 90.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.03万 | 9.02% |
| 3 | 其他资产 | 7,810.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,469.58万 | 84.01% |
| 批发和零售业 | 138.46万 | 4.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.08万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 19.84万 | 0.68% |
| 教育 | 11.18万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.16% |
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