宏利消费混合A (008353.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7338元基金经理刘欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费混合C | ||||
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宏利消费混合A(008353) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,209.35万 | 2,820.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,404.22万 | 2,860.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,546.18万 | 2,931.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,716.97万 | 3,015.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,921.18万 | 3,085.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3,429.24万 | 3,214.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,371.59万 | 3,194.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,365.76万 | 3,254.14万元 | -- |
