宏利消费混合A (008353.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7338元基金经理刘欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费混合C | ||||
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宏利消费混合A(008353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.87万元 | 1.50% | 9.81万元 | 0.25% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 33.22万元 | 1.50% | 5.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 76.67万元 | 1.50% | 12.78万元 | 0.25% |
