华安医疗创新混合A (008359.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.63万 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率441.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安医疗创新混合A(008359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.96亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 5.96亿 | 86.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.71万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 25.71万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,918.01万 | 10.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,281.99万 | 3.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 54.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,529.55万 | 3.68% |
| 卫生和社会工作 | 2,170.13万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 1,823.98万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.52亿 | 22.01% |
| 非日常生活消费品 | 193.68万 | 0.28% |
加载中......
