华安医疗创新混合A (008359.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8264元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合C | ||||
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华安医疗创新混合A(008359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 83.53% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 83.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.81万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 61.81万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 15.06% |
| 4 | 其他资产 | 904.82万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.98亿 | 58.23% |
| 批发和零售业 | 3,957.59万 | 5.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 262.48万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.29万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.20亿 | 17.55% |
| 日常消费品 | 1,067.92万 | 1.56% |
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