华安医疗创新混合A (008359.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.63万 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率441.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合C | ||||
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华安医疗创新混合A(008359) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5.02亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 5.32亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.10亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6.08亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.71亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.82亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 9.79亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 10.27亿 | 9.26亿元 | -- |
