华安医疗创新混合A (008359.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.63万 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9251元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率441.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合C | ||||
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华安医疗创新混合A(008359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-11-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-08 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-05 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-04 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-01 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-10-29 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-10-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-10-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-17 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-10-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-15 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-14 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-10-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-10 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-09-30 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-27 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-09-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-09-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-09-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-09-23 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-09-20 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-09-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-09-18 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-09-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-09-12 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-09-11 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-09-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-09-09 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-09-06 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-09-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-09-04 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-09-03 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-09-02 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-30 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-08-28 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-08-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-08-26 | 0.8223元 | 0.8223元 |
