华安医疗创新混合A (008359.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8264元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合C | ||||
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华安医疗创新混合A(008359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-25 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-23 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-19 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-16 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-15 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-11 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-10 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-09 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-08 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-04 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-03 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-02 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-28 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-26 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-06-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-21 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-06-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-19 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-12 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-07 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-05-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-23 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-05-21 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
