华安医疗创新混合A (008359.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8270元基金经理刘潇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率441.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安医疗创新混合A(008359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-08-28 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-08-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-08-26 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-08-23 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-22 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-21 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-20 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-15 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-13 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-08-12 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-09 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-07 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-06 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-08-05 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-02 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-01 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-31 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-30 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-29 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-25 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-23 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-19 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-16 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-15 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-11 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-10 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-09 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-08 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-04 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-03 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-02 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-28 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-26 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-06-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-06-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
