富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6,788.00 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0536元基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）人民币C 、 富国亚洲收益债券（QDII）E | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0536元 | 1.1191元 |
| 2024-12-18 | 1.0534元 | 1.1189元 |
| 2024-12-17 | 1.0546元 | 1.1201元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.1199元 |
| 2024-12-13 | 1.0541元 | 1.1196元 |
| 2024-12-12 | 1.0541元 | 1.1196元 |
| 2024-12-11 | 1.0547元 | 1.1202元 |
| 2024-12-10 | 1.0553元 | 1.1208元 |
| 2024-12-09 | 1.0551元 | 1.1206元 |
| 2024-12-06 | 1.0874元 | 1.1203元 |
| 2024-12-05 | 1.0874元 | 1.1203元 |
| 2024-12-04 | 1.0880元 | 1.1209元 |
| 2024-12-03 | 1.0886元 | 1.1215元 |
| 2024-12-02 | 1.0868元 | 1.1197元 |
| 2024-11-29 | 1.0863元 | 1.1192元 |
| 2024-11-28 | 1.0858元 | 1.1187元 |
| 2024-11-27 | 1.0870元 | 1.1199元 |
| 2024-11-26 | 1.0856元 | 1.1185元 |
| 2024-11-25 | 1.0857元 | 1.1186元 |
| 2024-11-22 | 1.0848元 | 1.1177元 |
| 2024-11-21 | 1.0843元 | 1.1172元 |
| 2024-11-20 | 1.0843元 | 1.1172元 |
| 2024-11-19 | 1.0841元 | 1.1170元 |
| 2024-11-18 | 1.0837元 | 1.1166元 |
| 2024-11-15 | 1.0842元 | 1.1171元 |
| 2024-11-14 | 1.0839元 | 1.1168元 |
| 2024-11-13 | 1.0835元 | 1.1164元 |
| 2024-11-12 | 1.0827元 | 1.1156元 |
| 2024-11-11 | 1.0808元 | 1.1137元 |
| 2024-11-08 | 1.0752元 | 1.1081元 |
| 2024-11-07 | 1.0779元 | 1.1108元 |
| 2024-11-06 | 1.0685元 | 1.1014元 |
| 2024-11-05 | 1.0684元 | 1.1013元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.1037元 |
| 2024-11-01 | 1.0698元 | 1.1027元 |
| 2024-10-31 | 1.0713元 | 1.1042元 |
| 2024-10-30 | 1.0734元 | 1.1063元 |
| 2024-10-29 | 1.0717元 | 1.1046元 |
| 2024-10-28 | 1.0718元 | 1.1047元 |
| 2024-10-25 | 1.0687元 | 1.1016元 |
| 2024-10-24 | 1.0712元 | 1.1041元 |
| 2024-10-23 | 1.0706元 | 1.1035元 |
| 2024-10-22 | 1.0702元 | 1.1031元 |
| 2024-10-21 | 1.0668元 | 1.0997元 |
| 2024-10-18 | 1.0706元 | 1.1035元 |
| 2024-10-17 | 1.0700元 | 1.1029元 |
| 2024-10-16 | 1.0693元 | 1.1022元 |
| 2024-10-15 | 1.0641元 | 1.0970元 |
| 2024-10-14 | 1.0621元 | 1.0950元 |
| 2024-10-11 | 1.0617元 | 1.0946元 |
