富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0970元基金经理郭子琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）人民币C | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.33亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.76亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.16亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,192.30万 | 4,924.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,278.63万 | 5,039.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,505.25万 | 4,374.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 7,287.34万 | 7,110.98万元 | -- |
