富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0970元基金经理郭子琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）人民币C | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2022-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.80% | 84.23万元 | 90.45万元 | -- | 4,505.25万元 |
