华安汇智精选混合 (008371.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理饶晓鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率255.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
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华安汇智精选混合(008371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.13亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 3.13亿 | 89.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,674.45万 | 10.46% |
| 3 | 其他资产 | 97.29万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 60.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,901.14万 | 5.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851.36万 | 5.27% |
| 金融业 | 1,526.10万 | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.91万 | 3.34% |
| 采矿业 | 964.98万 | 2.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 815.37万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 663.77万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 305.16万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 273.60万 | 0.78% |
| 原材料 | 221.68万 | 0.63% |
| 工业 | 173.84万 | 0.50% |
| 通信服务 | 142.75万 | 0.41% |
| 房地产 | 45.77万 | 0.13% |
| 信息技术 | 27.34万 | 0.08% |
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