华安汇智精选混合 (008371.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9781元基金经理饶晓鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率255.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
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华安汇智精选混合(008371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 83.87% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 83.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,934.80万 | 10.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,180.46万 | 5.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 63.21% |
| 卫生和社会工作 | 1,338.08万 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983.17万 | 2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 960.77万 | 2.53% |
| 批发和零售业 | 812.58万 | 2.14% |
| 采矿业 | 581.10万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 541.60万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498.55万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 756.08万 | 1.99% |
| 金融 | 630.80万 | 1.66% |
| 工业 | 287.96万 | 0.76% |
| 非日常生活消费品 | 244.49万 | 0.64% |
| 原材料 | 129.63万 | 0.34% |
| 通信服务 | 68.16万 | 0.18% |
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