华安汇智精选混合 (008371.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9639元基金经理饶晓鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率255.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
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华安汇智精选混合(008371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 146.84万元 | 0.80% | 36.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 415.74万元 | 0.80% | 101.61万元 | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 244.55万元 | 0.80% | 58.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,830.67万元 | 0.80% | 167.84万元 | 0.20% |
