华安汇智精选混合 (008371.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9781元基金经理饶晓鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率255.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
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华安汇智精选混合(008371) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.75亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3.50亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.73亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.96亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.19亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.80亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 5.93亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6.67亿 | 5.36亿元 | -- |
