银华汇益一年持有期混合A (008384.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,355.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0794元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇益一年持有期混合C | ||||
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 44.67万元 | 0.60% | 7.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 129.94万元 | 0.60% | 21.66万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.33万元 | 0.60% | 12.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 243.00万元 | 0.60% | 40.50万元 | 0.10% |
