银华汇益一年持有期混合A (008384.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,355.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0794元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇益一年持有期混合C | ||||
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
