银华汇益一年持有期混合A (008384.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,355.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0794元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇益一年持有期混合C | ||||
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.33亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.02亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.28亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.64亿 | 2.57亿元 | -- |
