银华汇益一年持有期混合C (008385.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数398.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇益一年持有期混合A | ||||
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,105.30万 | 15.85% |
| (其中) 股票 | 2,105.30万 | 15.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,681.39万 | 72.90% |
| (其中) 债券 | 9,681.39万 | 72.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,419.65万 | 10.69% |
| 4 | 其他资产 | 74.42万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 890.22万 | 6.70% |
| 金融业 | 199.38万 | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 79.71万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.45万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 75.53万 | 0.57% |
| 房地产业 | 74.97万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.09万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.57万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.17万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 213.95万 | 1.61% |
| 金融 | 89.41万 | 0.67% |
| 工业 | 81.47万 | 0.61% |
| 电信服务 | 64.15万 | 0.48% |
| 消费者常用品 | 40.72万 | 0.31% |
| 公用事业 | 26.53万 | 0.20% |
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