银华汇益一年持有期混合C (008385.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇益一年持有期混合A | ||||
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 929.19万 | 6.62% |
| (其中) 股票 | 929.19万 | 6.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 82.54% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 82.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 7.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 508.39万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 14.29万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 316.39万 | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.10万 | 0.63% |
| 金融业 | 84.12万 | 0.60% |
| 采矿业 | 75.88万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.11万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.10万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 能源 | 127.84万 | 0.91% |
| 电信服务 | 73.53万 | 0.52% |
| 公用事业 | 40.54万 | 0.29% |
| 信息技术 | 26.56万 | 0.19% |
| 金融 | 24.01万 | 0.17% |
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