银华汇益一年持有期混合C (008385.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇益一年持有期混合A | ||||
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 718.17万 | 692.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 717.63万 | 696.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 773.86万 | 759.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 821.33万 | 802.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,015.15万 | 984.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,309.31万 | 1,276.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,492.90万 | 1,466.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,623.78万 | 1,570.08万元 | -- |
