银华汇益一年持有期混合C (008385.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数398.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇益一年持有期混合A | ||||
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银华汇益一年持有期混合C(008385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
