国联安沪深300ETF联接A (008390.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1,821.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0352元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率80.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300ETF联接C目标基金国联安沪深300ETF | ||||
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 57.02亿 | 94.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,167.61万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 4,167.61万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 995.19万 | 0.17% |
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