国联安沪深300ETF联接A (008390.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1,821.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0352元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率80.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 47.02亿 | 44.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 40.27亿 | 44.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.71亿 | 44.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3.46亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.38亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 8.01亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 13.65亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 21.83亿 | 22.18亿元 | -- |
