国联安沪深300ETF联接A (008390.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1,821.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0352元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率80.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300ETF联接C目标基金国联安沪深300ETF | ||||
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.046 元 | 20.91亿 | 9,618.32万元 | 4.39% | 9.32% |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.056 元 | 4.19亿 | 2,346.06万元 | 4.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
