国联安沪深300ETF联接C (008391.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0262元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300ETF联接A目标基金国联安沪深300ETF | ||||
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国联安沪深300ETF联接C(008391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0262元 | 1.1282元 |
| 2024-12-20 | 1.0248元 | 1.1268元 |
| 2024-12-19 | 1.0283元 | 1.1303元 |
| 2024-12-18 | 1.0275元 | 1.1295元 |
| 2024-12-17 | 1.0225元 | 1.1245元 |
| 2024-12-16 | 1.0201元 | 1.1221元 |
| 2024-12-13 | 1.0256元 | 1.1276元 |
| 2024-12-12 | 1.0492元 | 1.1512元 |
| 2024-12-11 | 1.0393元 | 1.1413元 |
| 2024-12-10 | 1.0409元 | 1.1429元 |
| 2024-12-09 | 1.0337元 | 1.1357元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.1374元 |
| 2024-12-05 | 1.0227元 | 1.1247元 |
| 2024-12-04 | 1.0249元 | 1.1269元 |
| 2024-12-03 | 1.0302元 | 1.1322元 |
| 2024-12-02 | 1.0292元 | 1.1312元 |
| 2024-11-29 | 1.0216元 | 1.1236元 |
| 2024-11-28 | 1.0106元 | 1.1126元 |
| 2024-11-27 | 1.0190元 | 1.1210元 |
| 2024-11-26 | 1.0025元 | 1.1045元 |
| 2024-11-25 | 1.0045元 | 1.1065元 |
| 2024-11-22 | 1.0088元 | 1.1108元 |
| 2024-11-21 | 1.0392元 | 1.1412元 |
| 2024-11-20 | 1.0383元 | 1.1403元 |
| 2024-11-19 | 1.0361元 | 1.1381元 |
| 2024-11-18 | 1.0296元 | 1.1316元 |
| 2024-11-15 | 1.0341元 | 1.1361元 |
| 2024-11-14 | 1.0514元 | 1.1534元 |
| 2024-11-13 | 1.0689元 | 1.1709元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.1646元 |
| 2024-11-11 | 1.0738元 | 1.1758元 |
| 2024-11-08 | 1.0676元 | 1.1696元 |
| 2024-11-07 | 1.0778元 | 1.1798元 |
| 2024-11-06 | 1.0475元 | 1.1495元 |
| 2024-11-05 | 1.0524元 | 1.1544元 |
| 2024-11-04 | 1.0279元 | 1.1299元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.1165元 |
| 2024-10-31 | 1.0147元 | 1.1167元 |
| 2024-10-30 | 1.0142元 | 1.1162元 |
| 2024-10-29 | 1.0230元 | 1.1250元 |
| 2024-10-28 | 1.0326元 | 1.1346元 |
| 2024-10-25 | 1.0308元 | 1.1328元 |
| 2024-10-24 | 1.0239元 | 1.1259元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.1367元 |
| 2024-10-22 | 1.0309元 | 1.1329元 |
| 2024-10-21 | 1.0253元 | 1.1273元 |
| 2024-10-18 | 1.0228元 | 1.1248元 |
| 2024-10-17 | 0.9884元 | 1.0904元 |
| 2024-10-16 | 0.9990元 | 1.1010元 |
| 2024-10-15 | 1.0049元 | 1.1069元 |
