博时中证500ETF联接C (008397.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3142元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500ETF联接A目标基金博时中证500ETF | ||||
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-12-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-12-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-12-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-12-23 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-20 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-12-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-12-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-12-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-12-16 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-12-12 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-12-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-12-10 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-12-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-12-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-12-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-12-03 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-12-02 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-11-29 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-11-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-11-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-11-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-21 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-11-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-11-18 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-11-15 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-11-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-11-13 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-11-12 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-11-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-11-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-11-07 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-11-06 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-11-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-11-04 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-11-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-31 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-10-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-10-29 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-28 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-10-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-10-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-10-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-10-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
