博时中证500ETF联接C (008397.jj)中证500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0961元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500ETF联接A目标基金博时中证500ETF | ||||
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-06-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-06-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-11 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-06-06 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-06-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-06-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-06-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-05-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-05-29 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-05-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-05-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-05-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-05-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-22 | 1.2014元 | 1.2014元 |
