汇添富鑫福债 (008398.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理何彪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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汇添富鑫福债(008398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.0507元 |
| 2024-07-25 | 1.0007元 | 1.0407元 |
| 2024-07-24 | 1.0002元 | 1.0402元 |
| 2024-07-23 | 1.0072元 | 1.0472元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.0635元 |
| 2024-07-18 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2024-07-17 | 1.0215元 | 1.0615元 |
| 2024-07-16 | 1.0284元 | 1.0684元 |
| 2024-07-15 | 1.0289元 | 1.0689元 |
| 2024-07-12 | 1.0301元 | 1.0701元 |
| 2024-07-11 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0703元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.0740元 |
| 2024-07-08 | 1.0283元 | 1.0683元 |
| 2024-07-05 | 1.0335元 | 1.0735元 |
| 2024-07-04 | 1.0299元 | 1.0699元 |
| 2024-07-03 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.0823元 |
| 2024-07-01 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2024-06-28 | 1.0376元 | 1.0776元 |
| 2024-06-27 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2024-06-26 | 1.0348元 | 1.0748元 |
| 2024-06-25 | 1.0239元 | 1.0639元 |
| 2024-06-24 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2024-06-21 | 1.0323元 | 1.0723元 |
| 2024-06-20 | 1.0365元 | 1.0765元 |
| 2024-06-19 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2024-06-18 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2024-06-17 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2024-06-14 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2024-06-13 | 1.0480元 | 1.0880元 |
| 2024-06-12 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2024-06-11 | 1.0515元 | 1.0915元 |
| 2024-06-07 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2024-06-06 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2024-06-05 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2024-06-04 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2024-06-03 | 1.0480元 | 1.0880元 |
| 2024-05-31 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2024-05-30 | 1.0571元 | 1.0971元 |
| 2024-05-29 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2024-05-28 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2024-05-27 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2024-05-24 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2024-05-23 | 1.0510元 | 1.0910元 |
| 2024-05-22 | 1.0582元 | 1.0982元 |
| 2024-05-21 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2024-05-20 | 1.0605元 | 1.1005元 |
| 2024-05-17 | 1.0547元 | 1.0947元 |
