华泰紫金泰盈混合A (008404.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1202元基金经理查晓磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率198.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金泰盈混合C | ||||
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华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-07-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-07-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-07-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-07-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-07-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-06-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-25 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-06-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-06-21 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-20 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-06-19 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-06-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-06-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-06-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-06-12 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-06-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-06-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-06-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-06-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-04 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-06-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-31 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-05-30 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-05-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-05-28 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-05-27 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-05-24 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-05-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-05-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-05-21 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-05-20 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-05-17 | 1.3051元 | 1.3051元 |
