恒生前海沪深港通龙头指数A (008407.jj)(已退市)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 退市时间 | 2023-10-18 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% | ||
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恒生前海沪深港通龙头指数A(008407) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,455.17万 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 2,455.17万 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 168.86万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 8.36万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.12%) |
|---|---|---|
| 金融 | 484.56万 | 18.41% |
| 电信服务 | 372.56万 | 14.15% |
| 消费者非必需品 | 227.04万 | 8.62% |
| 能源 | 138.68万 | 5.27% |
| 工业 | 89.00万 | 3.38% |
| 基础材料 | 81.48万 | 3.10% |
| 医疗保健 | 46.46万 | 1.76% |
| 信息技术 | 41.40万 | 1.57% |
| 房地产 | 36.31万 | 1.38% |
| 公用事业 | 8.93万 | 0.34% |
| 消费者常用品 | 3.43万 | 0.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 735.35万 | 27.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.48万 | 1.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.80万 | 1.09% |
| 建筑业 | 24.22万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 21.42万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.81万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 17.95万 | 0.68% |
| 采矿业 | 14.58万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.33万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.38万 | 0.20% |
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