恒生前海沪深港通龙头指数A (008407.jj)(已退市)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 退市时间 | 2023-10-18 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% | ||
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恒生前海沪深港通龙头指数A(008407) - 概况
最后更新于：2023-10-26
| 基金全称 | 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海沪深港通龙头指数 | |
| 基金主代码 | 008407 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-22 | |
| 总份额 | 2,728.59万 份 (2023-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 恒生前海沪深港通龙头指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008407 | 008408 |
| 子基金份额 | 2,242.33万 份 (2023-09-30) | 486.26万 份 (2023-09-30) |
