恒生前海沪深港通龙头指数A (008407.jj)(已退市)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 退市时间 | 2023-10-18 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% | ||
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恒生前海沪深港通龙头指数A(008407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2023-10-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2023-10-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2023-10-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2023-10-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2023-10-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2023-10-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2023-10-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2023-09-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2023-09-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2023-09-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2023-09-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2023-09-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2023-09-21 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2023-09-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2023-09-19 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2023-09-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2023-09-15 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2023-09-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2023-09-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2023-09-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2023-09-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2023-09-08 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2023-09-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2023-09-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-09-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-09-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2023-09-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2023-08-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2023-08-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2023-08-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2023-08-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-08-25 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2023-08-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2023-08-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2023-08-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2023-08-21 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2023-08-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2023-08-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2023-08-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2023-08-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2023-08-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2023-08-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2023-08-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-08-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2023-08-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-08-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-08-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2023-08-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2023-08-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
