博时富信纯债债券A (008411.jj)博时基金管理有限公司持有人户数499.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时富信纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富信纯债债券A(008411) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0234 元 | 23.68亿 | 5,540.84万元 | 2.20% | 2.20% |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.0213 元 | 39.94亿 | 8,508.15万元 | 2.00% | 2.80% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0083 元 | 9.03亿 | 749.40万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
