博时富信纯债债券A (008411.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时富信纯债债券C | ||||
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博时富信纯债债券A(008411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 29.12亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.66亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 31.29亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.11亿 | 23.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 25.37亿 | 24.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 15.92亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 17.93亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 42.41亿 | 39.94亿元 | -- |
