博时富信纯债债券A (008411.jj)博时基金管理有限公司持有人户数499.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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博时富信纯债债券A(008411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 466.11万元 | 0.30% | 155.37万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 688.91万元 | 0.30% | 229.64万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 285.75万元 | 0.30% | 95.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 808.11万元 | 0.30% | 269.37万元 | 0.10% |
