国泰惠泰一年定期开放债券 (008414.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.045 元 | 11.85亿 | 5,333.78万元 | 4.31% | 4.31% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.05 元 | 11.95亿 | 5,976.09万元 | 4.70% | 4.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
