国泰惠泰一年定期开放债券 (008414.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.36亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.35亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.18亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.98亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.40亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.44亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 12.29亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 12.23亿 | 11.95亿元 | -- |
