国泰惠泰一年定期开放债券 (008414.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.70% | 0.55% | 0.37% | 0.37% | 0.68% | 0.21% | -0.05% | -0.13% | 0.12% | 0.34% | -- | 3.60% |
| 2023 | -0.09% | 0.16% | 0.42% | 0.38% | 0.39% | 0.46% | 0.18% | 0.54% | -0.22% | 0.04% | -0.01% | 0.98% | 3.27% |
| 2022 | 0.66% | -0.08% | -0.11% | 0.55% | 0.53% | -0.07% | 0.58% | 0.48% | 0.03% | 0.44% | -0.57% | 0.01% | 2.46% |
| 2021 | 0.03% | 0.23% | 0.36% | 0.47% | 0.38% | 0.25% | 0.73% | 0.17% | 0.08% | -0.01% | 0.55% | 0.50% | 3.80% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.13% | 0.16% | 0.23% | 0.00% | 0.86% | -- |
