鹏扬景瑞三年持有混合A (008416.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2362元基金经理李沁 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率93.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合C | ||||
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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-07-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-07-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-07-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-07-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-07-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-07-11 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-07-10 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-07-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-07-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-04 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-02 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-07-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-06-27 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-06-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-06-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-20 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-06-18 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-06-17 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-06-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-11 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-06-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-06-05 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-04 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-06-03 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-05-31 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-05-30 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-05-29 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-05-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-05-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-05-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-05-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-05-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-05-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
