鹏扬景瑞三年持有混合C (008417.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2559元基金经理李沁 、 管悦 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合A | ||||
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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,109.27万 | 20.88% |
| (其中) 股票 | 5,109.27万 | 20.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 75.05% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 75.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 728.85万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 266.23万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,674.55万 | 10.93% |
| 采矿业 | 53.69万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.73%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 541.60万 | 2.21% |
| K 房地产 | 463.01万 | 1.89% |
| D 能源 | 395.79万 | 1.62% |
| B 消费者非必需品 | 367.38万 | 1.50% |
| G 工业 | 313.62万 | 1.28% |
| J 公用事业 | 184.06万 | 0.75% |
| F 医疗保健 | 64.70万 | 0.26% |
| A 基础材料 | 50.87万 | 0.21% |
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