鹏扬景瑞三年持有混合C (008417.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2177元基金经理李沁 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合A | ||||
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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,879.90万 | 17.44% |
| (其中) 股票 | 4,879.90万 | 17.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.28亿 | 81.33% |
| (其中) 债券 | 2.28亿 | 81.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.60万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 28.81万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,438.61万 | 8.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.91万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.26万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 43.45万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.10%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 657.51万 | 2.35% |
| D 能源 | 415.01万 | 1.48% |
| K 房地产 | 381.50万 | 1.36% |
| J 公用事业 | 378.92万 | 1.35% |
| G 工业 | 286.15万 | 1.02% |
| E 金融 | 84.49万 | 0.30% |
| B 消费者非必需品 | 62.08万 | 0.22% |
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