鹏扬景瑞三年持有混合C (008417.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2559元基金经理李沁 、 管悦 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合A | ||||
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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.10万元 | 1.00% | 23.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 117.28万元 | 1.00% | 23.46万元 | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 128.47万元 | 1.00% | 25.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 336.63万元 | 1.00% | 67.33万元 | 0.20% |
