鹏扬景瑞三年持有混合C (008417.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2177元基金经理李沁 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合A | ||||
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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 215.81万 | 175.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 215.28万 | 178.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 239.83万 | 199.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 402.32万 | 334.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 442.61万 | 362.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 476.67万 | 387.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 3,090.00万 | 2,545.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 3,164.59万 | 2,545.52万元 | -- |
